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昇达财经教育专访:第12届全国期货实盘大赛重量组第4名吕宝财老师

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吕宝财先生(右)和童明岩董事长

   吕老师,1999年进入证券市场,从事股票交易,2009年进入期货市场,2010年开始进股指期货交易,经过多年的交易积累,总结出来一套稳定盈利的交易体系。2018年参加第12届全国期货实盘大赛,获得重量组第4名,从209万做到盈利995.3万,累积净值6.89,年化收益率473.3%。大赛结束后,自10月17-11月21日,该账户再次盈利500多万。主要交易品种:铁矿石、股指期货等。

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重量组第四名吕宝财先生

核心观点:商品期货是一种高收益高风险的投资品种。个人认为在选择上投资前尽量选择自己比较熟悉的品种。在买卖节点上首先确认运行趋势,及时掌握国家政策走向,以及国际形势的演变,调整自身的投资思路和操作倾向。运用好有关技术指标和操作技巧,严格执行止损的铁律。

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(吕宝财老师获得第十二届全国期货实盘大赛 重量组 第四名)

 

导师介绍:第十二届全国期货实盘大赛重量组第4名吕宝财先生


昇达财经:董事长 童明岩先生、周培元、闫丰凯、高凯泓、于鑫博、韩成涛、李明帅、吕文雅、张小云


昇达财经 董事长:首先我们掌声欢迎吕老师做客我们公司,吕老师是2018年全国期货实盘大赛重量组的第四名,交易账户从209万做到了1049万,那据吕老师说在比赛结束之后的大半个月里,账户又盈利了500多万。如果比赛继续的话,我想吕老师应该是本年度的冠军了。不仅如此,为了回报社会,吕老师也因此在颁奖典礼上,委托期货日报向贫困山区捐款100万用作希望小学的建设。此时此刻,我想大家有很多问题想要问吕老师,下面就有请吕老师给我们简单介绍一下自己在交易上的经历,咱们其他人有什么疑问,也可以提出来,届时吕老师将会给大家解答。

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吕老师:感谢童总的盛邀,其实我也是个普通投资者,最早是从1999年开始做的股票,期货是从2009年开始做的。2010年股指期货出来之后我又做股指。我也是这几年才开始做到稳定盈利,之前但由于对期货的理解不深入,自己在家闭门造车,身边又没有什么人交流,从2010年到2015年这几年时间里,我也是在期市中苦苦挣扎,亏的血本无归,精神上也是处于崩溃状态。好在生活上与精神上,我爱人对我无微不至的关怀和包容,这才让我重新拾起了信心,如果不是这样,我想这时候已经以亏损的结局退出这个市场了。相比较之下,你们年轻人才是期货市场的生力军,也希望我们国家的期货市场越来越完善,在今后获得收益后,我依然还是会捐款为社会做出自己的贡献!那么,大家都有哪些问题呢?




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昇达财经 闫丰凯: 您好,吕老师,我们都知道交易刚开始都有个艰辛的过程。有很多投资者在期货市场上亏了钱之后,整个心态就变得很差了,特别害怕亏损,畏首畏尾越做越亏,越亏越做,最后导致整个心态都崩了。那亏损之后您是怎么处理自己的这个心态呢?

吕老师交易亏损的时候,是谈不上什么好心态的。心态再好的人也扛不住一直亏损,好的心态和自信还是来自于盈利,而盈利来自于系统的交易策略。在我亏损的那段时间里,我不断地反思自己,每天去复盘研究十多个小时,比如技术指标上强弱是怎么反应的等等。在这期间也跟一些高手进行了交流学习,检讨了自身的不足,为什么别人能做这么好,仔细分析下自己到底是错在了哪里。调整好心态之后就再度开始操作,这时候我觉得自己的思路也就理过来了。




昇达财经 周培元:

    吕老师好,我刚才听到您说盈利来自系统的交易策略,每个交易者都有自己的交易系统,那么我想了解下您的交易系统是什么呢?

吕老师:

    我的交易系统主要是基本面+技术面+宏观方面,整个的一个交易逻辑就是建立在这个基础之上的。基本面是看趋势的,方向看准了,技术才能把控严格,并根据实际的情况再进行调整。至于宏观方面,国家的这个政策和外部环境上也要有所了解,当然这一点也包括对政策的一些解读,了解国家打算往哪方面进行加大投入或者削减产能等。


昇达财经 周培元:

   那吕老师关于基本面这块儿,您都看哪些方面呢?为什么要做铁矿石这个品种,好像自从国际化之后,业内人士普遍说铁矿石这个品种不太好操作了,但我看您在这上面没有太大影响,这是怎么做的呢?

吕老师:

    我做铁矿石,因为当时单位也是做这一块儿的,对这个品种比较熟悉。根据他的周期性,反映出来的规律性,根据周期和各种因素,因为价格的反应有很多因素,要尽可能的考虑全面些。那至于基本面这块儿,我可能要看一下人民币兑美元的汇率,力拓、必和必拓、淡水河谷等生产销售量,海运费、一直到港口库存量等等。除此之外呢,像钢厂高炉的开工率,钢厂产量的增减、库存量增减、贸易商的采购意向、废钢的冶炼等都会造成影响。国际化之后,我们国家针对铁矿石的进口渠道进行了多元化,不再单单依赖某个国家,这我们国家掌握定价权是有一定帮助的,我们在分析问题的时候也应该把这一环节考虑在内。



昇达财经 吕文雅:

    您好,吕老师,我想问下您刚才说的那些,像影响铁矿石走势的力拓、必和必拓,国家政策之类的这些资料要去哪里查呢?

吕老师:

    这个一方面文华财经软件上是有的,你到时可以查一下,这个应该不难找。其次像中文国际、新闻联播这些我都是每天必看的,搜集国内外的新闻,看看有没有什么突发的事件啊?像快报、今日头条这些也是会看的。这些也包括技术面啊,都要结合起来,在趋势方面都要做出正确的判断。我不像公司的团队,在获取资料上可能要比我来源更广,资料数据更充分,研究起来更方便,我对这些只是一个大致的预判。



昇达财经于鑫博

   吕老师刚才说到技术,那您是看哪些指标呢?

吕宝财:

    一般大家用的比较多的,像MACD、布林带、均线这些都有参考。我不像你们年轻人能一直盯着电脑,我就每天提前就挂单,相对比较轻松。公司的人可能在这上面占据优势,我就只能盘中提取信息,观察多空的强弱,来看技术指标的演变,再调整思路进行操作。不管怎么做,每个人都有自己的风格。我年龄比较大,反应迟钝,价格操作追不上,只能根据自己的预判,我挂单都是根据压力位做空单,到支撑位我就接,第二天再看一下,根据走势重新再调整。对于进场这点,趋势看不透的不能买,波动的区间有多大,在这个位置买,止损位在哪里。如果有可能止损,2-3个点可以买,止损位太大,就不能买;买入在均线以上进行买入,均线以下不买或者卖出。



昇达财经 李明帅:

    您好吕老师,在刚刚老师说的那个线上买线下卖是指的均线指标吗?

吕老师:

    是参考的均线指标。根据所参考的周期不同,在实际操作中需要参考不同的均线组合形态。另外还有像MACD、KDJ、分时线、均价线等作为参考的指标,在行情操作都是可以去运用到市场行情分析中的。

昇达财经 李明帅:

    那您一般持仓的时间大概多久?

吕老师:

    持仓的时间根据市场行情而定,有的行情当天就会出来,有的是搁个一两天的时间,有的会持有更长的时间,没有一定固定的时间周期,根据盘面上的行情进行及时做出调整,视行情而定。

昇达财经 李明帅:

    那如果进行股票市场和期货市场的操作,是否可以依据股票市场去做期货市场呢?或者说根据期货市场钢铁的价格去做股票。

吕老师:

    股票市场和期货市场在价格上表现是不同的,股票市场表现的是当前的市场行情,期货市场是更多的交易未来的价格走向!股市钢铁企业都是以现货价格为基准,受当前价格的影响,是资金堆起来的,你可以看看股票的前十大股东。一般4--5月份钢铁股容易上涨,年底机构可能就要撤资。



昇达财经 高凯泓:

   吕老师您好,除了铁矿石以外还做别的品种吗?

吕老师:

    除了铁矿石,像股指期货也会进行操作的,黑色的一些品种也会看看。除此之外,也会做做股票,我是期货和股票来回倒。股市有机会就出一部分资金到股市里,感觉差不多了再进来到期货市场。

昇达财经 高凯泓:

   您在交易过程中是如何选择周期的?或者说您在针对不同的行情下,会如何选择周期呢?

吕老师:

    这个就看你要做多大的行情了。铁矿石这个品种一天的波动,也就十几个点,属于小波段运行。如果你要做2-3个点就走掉,周期上选择3-5分钟即可;如果做5-6个点行情,那么15分钟周期比较合适;10个点甚至更大的行情,则要看1小时甚至日线级别的,如果说是长期的趋势,那么看长线做波段。

昇达财经 高凯泓:

    您是如何判断量的变化的呢?多大的单量算得上是大单呢?

吕老师:

    这个可以在软件里一键提取大单,看大单主动买卖盘的情况和变化。单量你可以自行设置,比如设置1000手,1500手之类的。


昇达财经 韩成涛:

    吕老师您好,关于资金管理这块儿,您是怎么处理的?一般是多大的仓位呢?

吕老师: 

    这个根据自己实际情况,下20%的仓位,可承受30%的回撤。而实际上回撤超过20%-30%就意味着操作失败。小资金承受不了太大的回撤,节奏踏准,滚动操作高卖低买,把资金使用率放到最大。我大多数情况下是重仓或者满仓操作,当然敢于满仓也是自信的表现。如果不确定行情变化的话,我一般也就买几手观察一下,其它资金用来买股票。不过真若是判断错了,亏损也是很厉害的。我在实盘比赛中,曾2个月是第1名,结果8月3日晚上一次判断错误了,名次直接被打到了第8名。因为我一般是开盘之后挂单,下完单就睡觉了,所以9点半之后大涨我并不知道。

昇达财经 韩成涛:

    如果遇到像您说的这种预判错误,导致账户亏损情况,甚至会出现爆仓,您是怎么处理的呢?

吕老师:

     那遇到这种情况,我首先要冷静,预判下一步情况;如果行情上不去了,我就持有等一下,或者在上面每隔几个点加一些仓位。当然这是建立在比较确定的情况下,如果不确定,那么就要暂停交易总结自己操作失败原因,要保留资金实力,不能死扛硬拼,因此不会存在爆仓的情况。

昇达财经 韩成涛:

     那一般您觉得下单要盈利多少才平掉仓位?

吕老师:

    这个没有什么定数,我一般只考虑怎么做单,没有考虑盈利多少。一般是期货与股票资金来回倒腾,股市有行情就做股票,留点资金在期货市场观察行情,这边期货行情要起来,就出点资金进入期货市场,有机会就操作,也有一个月就盈利100多万的。




昇达财经 周培元:

   老师好,我想再问下,您对机构控盘和政策市这个怎么看?

吕老师:

    我们期货市场所用的标的物是PB61.5的铁精粉,那么机构参与到期货市场主要还是为了套期保值。当然机构也不止是现货生产、加工、贸易这些企业,也包括一些私募机构等。如果铁矿石价格低于421,就会有机构趁机进入市场,因为这个是铁矿的成本价。虽然有时候我们看到价格可能会低于成本,但是企业也是要生存的,因此这个价格不可能会长时间低于这个水平。用安全边际来说,这个位置是可以介入的,机构因为有资金优势,他可以用资金操纵价格,这个马上就会做出反应来,散户在这方面处于劣势。机构不是一家两家,他们操作的时候也是会研究国家政策的,这一点他们比我们散户研究的要透彻,那我们在操作的时候,就只能利用机构博弈产生的波动来操作,在中间做做波段即可。


昇达财经 周培元:

    吕老师您做日内交易的时候,一般是用什么价位成交,是对手价还是市价?有没有联动性这方面的考虑呢?比如美元、澳元之类。

吕老师:

   一般是对手价操作。铁矿这个盘口的单量很大,上面有1000多张单子排队成交,如果用市价做日内的话,很容易错过行情,也不太好成交,这个你做过短线也应该知道。联动性这块儿看的不多,一般会参考下美元指数,澳元则不看,国际上依旧是以美元来结算的。




昇达财经 张小云:

   吕老师挂单的时候是开盘后挂呢?还是集合竞价的时候挂单?

吕老师:

    一般是开盘之后挂,支撑和压力有时候同时挂单,集合竞价这个没有参与过,有时候你知道行情要上走,但是做不进去。刚才问对手价这个,他做过农产品和化工的竞价,对这个应该清楚,可能有的品种可以做进去。

昇达财经 闫丰凯:

    老师挂单一般是怎么挂的?一个价位下多少手?

吕老师:

    这个看行情走势了,如果感觉上行空间不大了,就往上每隔几个价位挂几十手,当然所挂的单子也是看情况,当天可能成交不了。就像之前,我持有的空单,跌下来之后每个价位加50手,第二天看的时候一共成交了580手,中午到机场候机的时候看成交情况之后,分了3次进行设置平仓,下了飞机又平了一点,当时想今晚肯定破490,挂单在487,最后190手平掉了。




昇达财经 于鑫博: 

    吕老师好,关于分时图、均价线以及量能这块儿,尤其是分时图、均价线上有时候不太同步,这个您是怎么看的?

吕老师:

    这个涉及到一个主动型还是被动型的问题。比如买多、卖空,这都是主动型的,卖多和买空这都是被动型的。在这种情况下,分时图和均价线会作出反应,如果量能增加,价格上会出极速靠拢,时间换空间,最终会同向的。




昇达财经 吕文雅: 

    老师好,我经常听人说我们国内的这个市场不成熟,交易起来不好操作,那关于这个您是怎么看的呢?

吕老师:

    其实市场不成熟,反而更加有利于投机。我们刚才说到机构这块儿了,现在有不少机构在做套保,但机构也不是无敌的,他们也有做错的时候,反而亏损的时候会亏的更多。毕竟套期保值没有专业的培训,企业也是很难做好套保的。我们散户赚的钱有一部分来自其他散户,也有一部分是来自于这些套保的机构,当然他们盈利的也是我们散户的,毕竟企业套期保值把风险转移给了投机者。


昇达财经 张小云:

    有人可能要问到,吕老师做这么好,怎么愿意给我们讲这些,关于这个您怎么看呢?

吕老师:

    其实我们说的过程,也是在加强自己的记忆,及时发现其中的一些问题,并加以改进,对我们自己也是一种提升。毕竟在说的时候,我们要结合一下实际的交易进行操作,这样你就知道问题可能会出现在哪个地方了。

昇达财经 董事长童明岩:

    我看大家了解的也差不多了,相信吕老师的回答也解决了大家的疑惑。在此我们大家也要用热烈的掌声,感谢吕老师的耐心解答,也希望我们在之后的时间里合作愉快,共同进步!

 了解更多期货知识,关注微信公众号:昇达财经教育。

吕宝财先生(右)和童明岩董事长

   吕老师,1999年进入证券市场,从事股票交易,2009年进入期货市场,2010年开始进股指期货交易,经过多年的交易积累,总结出来一套稳定盈利的交易体系。2018年参加第12届全国期货实盘大赛,获得重量组第4名,从209万做到盈利995.3万,累积净值6.89,年化收益率473.3%。大赛结束后,自10月17-11月21日,该账户再次盈利500多万。主要交易品种:铁矿石、股指期货等。


重量组第四名吕宝财先生

核心观点:商品期货是一种高收益高风险的投资品种。个人认为在选择上投资前尽量选择自己比较熟悉的品种。在买卖节点上首先确认运行趋势,及时掌握国家政策走向,以及国际形势的演变,调整自身的投资思路和操作倾向。运用好有关技术指标和操作技巧,严格执行止损的铁律。

(吕宝财老师获得第十二届全国期货实盘大赛 重量组 第四名)

 

导师介绍:


 第十二届全国期货实盘大赛重量组第4名吕宝财先生


昇达财经:董事长 童明岩先生、周培元、闫丰凯、高凯泓、于鑫博、韩成涛、李明帅、吕文雅、张小云





昇达财经 董事长:

    首先我们掌声欢迎吕老师做客我们公司,吕老师是2018年全国期货实盘大赛重量组的第四名,交易账户从209万做到了1049万,那据吕老师说在比赛结束之后的大半个月里,账户又盈利了500多万。如果比赛继续的话,我想吕老师应该是本年度的冠军了。不仅如此,为了回报社会,吕老师也因此在颁奖典礼上,委托期货日报向贫困山区捐款100万用作希望小学的建设。此时此刻,我想大家有很多问题想要问吕老师,下面就有请吕老师给我们简单介绍一下自己在交易上的经历,咱们其他人有什么疑问,也可以提出来,届时吕老师将会给大家解答。



吕老师:

    感谢童总的盛邀,其实我也是个普通投资者,最早是从1999年开始做的股票,期货是从2009年开始做的。2010年股指期货出来之后我又做股指。我也是这几年才开始做到稳定盈利,之前但由于对期货的理解不深入,自己在家闭门造车,身边又没有什么人交流,从2010年到2015年这几年时间里,我也是在期市中苦苦挣扎,亏的血本无归,精神上也是处于崩溃状态。好在生活上与精神上,我爱人对我无微不至的关怀和包容,这才让我重新拾起了信心,如果不是这样,我想这时候已经以亏损的结局退出这个市场了。相比较之下,你们年轻人才是期货市场的生力军,也希望我们国家的期货市场越来越完善,在今后获得收益后,我依然还是会捐款为社会做出自己的贡献!那么,大家都有哪些问题呢?



昇达财经 闫丰凯: 

    您好,吕老师,我们都知道交易刚开始都有个艰辛的过程。有很多投资者在期货市场上亏了钱之后,整个心态就变得很差了,特别害怕亏损,畏首畏尾越做越亏,越亏越做,最后导致整个心态都崩了。那亏损之后您是怎么处理自己的这个心态呢?

吕老师

    交易亏损的时候,是谈不上什么好心态的。心态再好的人也扛不住一直亏损,好的心态和自信还是来自于盈利,而盈利来自于系统的交易策略。在我亏损的那段时间里,我不断地反思自己,每天去复盘研究十多个小时,比如技术指标上强弱是怎么反应的等等。在这期间也跟一些高手进行了交流学习,检讨了自身的不足,为什么别人能做这么好,仔细分析下自己到底是错在了哪里。调整好心态之后就再度开始操作,这时候我觉得自己的思路也就理过来了。





昇达财经 周培元:

    吕老师好,我刚才听到您说盈利来自系统的交易策略,每个交易者都有自己的交易系统,那么我想了解下您的交易系统是什么呢?

吕老师:

    我的交易系统主要是基本面+技术面+宏观方面,整个的一个交易逻辑就是建立在这个基础之上的。基本面是看趋势的,方向看准了,技术才能把控严格,并根据实际的情况再进行调整。至于宏观方面,国家的这个政策和外部环境上也要有所了解,当然这一点也包括对政策的一些解读,了解国家打算往哪方面进行加大投入或者削减产能等。


昇达财经 周培元:

   那吕老师关于基本面这块儿,您都看哪些方面呢?为什么要做铁矿石这个品种,好像自从国际化之后,业内人士普遍说铁矿石这个品种不太好操作了,但我看您在这上面没有太大影响,这是怎么做的呢?

吕老师:

    我做铁矿石,因为当时单位也是做这一块儿的,对这个品种比较熟悉。根据他的周期性,反映出来的规律性,根据周期和各种因素,因为价格的反应有很多因素,要尽可能的考虑全面些。那至于基本面这块儿,我可能要看一下人民币兑美元的汇率,力拓、必和必拓、淡水河谷等生产销售量,海运费、一直到港口库存量等等。除此之外呢,像钢厂高炉的开工率,钢厂产量的增减、库存量增减、贸易商的采购意向、废钢的冶炼等都会造成影响。国际化之后,我们国家针对铁矿石的进口渠道进行了多元化,不再单单依赖某个国家,这我们国家掌握定价权是有一定帮助的,我们在分析问题的时候也应该把这一环节考虑在内。



昇达财经 吕文雅:

    您好,吕老师,我想问下您刚才说的那些,像影响铁矿石走势的力拓、必和必拓,国家政策之类的这些资料要去哪里查呢?

吕老师:

    这个一方面文华财经软件上是有的,你到时可以查一下,这个应该不难找。其次像中文国际、新闻联播这些我都是每天必看的,搜集国内外的新闻,看看有没有什么突发的事件啊?像快报、今日头条这些也是会看的。这些也包括技术面啊,都要结合起来,在趋势方面都要做出正确的判断。我不像公司的团队,在获取资料上可能要比我来源更广,资料数据更充分,研究起来更方便,我对这些只是一个大致的预判。



昇达财经于鑫博

   吕老师刚才说到技术,那您是看哪些指标呢?

吕宝财:

    一般大家用的比较多的,像MACD、布林带、均线这些都有参考。我不像你们年轻人能一直盯着电脑,我就每天提前就挂单,相对比较轻松。公司的人可能在这上面占据优势,我就只能盘中提取信息,观察多空的强弱,来看技术指标的演变,再调整思路进行操作。不管怎么做,每个人都有自己的风格。我年龄比较大,反应迟钝,价格操作追不上,只能根据自己的预判,我挂单都是根据压力位做空单,到支撑位我就接,第二天再看一下,根据走势重新再调整。对于进场这点,趋势看不透的不能买,波动的区间有多大,在这个位置买,止损位在哪里。如果有可能止损,2-3个点可以买,止损位太大,就不能买;买入在均线以上进行买入,均线以下不买或者卖出。



昇达财经 李明帅:

    您好吕老师,在刚刚老师说的那个线上买线下卖是指的均线指标吗?

吕老师:

    是参考的均线指标。根据所参考的周期不同,在实际操作中需要参考不同的均线组合形态。另外还有像MACD、KDJ、分时线、均价线等作为参考的指标,在行情操作都是可以去运用到市场行情分析中的。

昇达财经 李明帅:

    那您一般持仓的时间大概多久?

吕老师:

    持仓的时间根据市场行情而定,有的行情当天就会出来,有的是搁个一两天的时间,有的会持有更长的时间,没有一定固定的时间周期,根据盘面上的行情进行及时做出调整,视行情而定。

昇达财经 李明帅:

    那如果进行股票市场和期货市场的操作,是否可以依据股票市场去做期货市场呢?或者说根据期货市场钢铁的价格去做股票。

吕老师:

    股票市场和期货市场在价格上表现是不同的,股票市场表现的是当前的市场行情,期货市场是更多的交易未来的价格走向!股市钢铁企业都是以现货价格为基准,受当前价格的影响,是资金堆起来的,你可以看看股票的前十大股东。一般4--5月份钢铁股容易上涨,年底机构可能就要撤资。


昇达财经 高凯泓:

   吕老师您好,除了铁矿石以外还做别的品种吗?

吕老师:

    除了铁矿石,像股指期货也会进行操作的,黑色的一些品种也会看看。除此之外,也会做做股票,我是期货和股票来回倒。股市有机会就出一部分资金到股市里,感觉差不多了再进来到期货市场。

昇达财经 高凯泓:

   您在交易过程中是如何选择周期的?或者说您在针对不同的行情下,会如何选择周期呢?

吕老师:

    这个就看你要做多大的行情了。铁矿石这个品种一天的波动,也就十几个点,属于小波段运行。如果你要做2-3个点就走掉,周期上选择3-5分钟即可;如果做5-6个点行情,那么15分钟周期比较合适;10个点甚至更大的行情,则要看1小时甚至日线级别的,如果说是长期的趋势,那么看长线做波段。

昇达财经 高凯泓:

    您是如何判断量的变化的呢?多大的单量算得上是大单呢?

吕老师:

    这个可以在软件里一键提取大单,看大单主动买卖盘的情况和变化。单量你可以自行设置,比如设置1000手,1500手之类的。


昇达财经 韩成涛:

    吕老师您好,关于资金管理这块儿,您是怎么处理的?一般是多大的仓位呢?

吕老师: 

    这个根据自己实际情况,下20%的仓位,可承受30%的回撤。而实际上回撤超过20%-30%就意味着操作失败。小资金承受不了太大的回撤,节奏踏准,滚动操作高卖低买,把资金使用率放到最大。我大多数情况下是重仓或者满仓操作,当然敢于满仓也是自信的表现。如果不确定行情变化的话,我一般也就买几手观察一下,其它资金用来买股票。不过真若是判断错了,亏损也是很厉害的。我在实盘比赛中,曾2个月是第1名,结果8月3日晚上一次判断错误了,名次直接被打到了第8名。因为我一般是开盘之后挂单,下完单就睡觉了,所以9点半之后大涨我并不知道。

昇达财经 韩成涛:

    如果遇到像您说的这种预判错误,导致账户亏损情况,甚至会出现爆仓,您是怎么处理的呢?

吕老师:

     那遇到这种情况,我首先要冷静,预判下一步情况;如果行情上不去了,我就持有等一下,或者在上面每隔几个点加一些仓位。当然这是建立在比较确定的情况下,如果不确定,那么就要暂停交易总结自己操作失败原因,要保留资金实力,不能死扛硬拼,因此不会存在爆仓的情况。

昇达财经 韩成涛:

     那一般您觉得下单要盈利多少才平掉仓位?

吕老师:

    这个没有什么定数,我一般只考虑怎么做单,没有考虑盈利多少。一般是期货与股票资金来回倒腾,股市有行情就做股票,留点资金在期货市场观察行情,这边期货行情要起来,就出点资金进入期货市场,有机会就操作,也有一个月就盈利100多万的。




昇达财经 周培元:

   老师好,我想再问下,您对机构控盘和政策市这个怎么看?

吕老师:

    我们期货市场所用的标的物是PB61.5的铁精粉,那么机构参与到期货市场主要还是为了套期保值。当然机构也不止是现货生产、加工、贸易这些企业,也包括一些私募机构等。如果铁矿石价格低于421,就会有机构趁机进入市场,因为这个是铁矿的成本价。虽然有时候我们看到价格可能会低于成本,但是企业也是要生存的,因此这个价格不可能会长时间低于这个水平。用安全边际来说,这个位置是可以介入的,机构因为有资金优势,他可以用资金操纵价格,这个马上就会做出反应来,散户在这方面处于劣势。机构不是一家两家,他们操作的时候也是会研究国家政策的,这一点他们比我们散户研究的要透彻,那我们在操作的时候,就只能利用机构博弈产生的波动来操作,在中间做做波段即可。


昇达财经 周培元:

    吕老师您做日内交易的时候,一般是用什么价位成交,是对手价还是市价?有没有联动性这方面的考虑呢?比如美元、澳元之类。

吕老师:

   一般是对手价操作。铁矿这个盘口的单量很大,上面有1000多张单子排队成交,如果用市价做日内的话,很容易错过行情,也不太好成交,这个你做过短线也应该知道。联动性这块儿看的不多,一般会参考下美元指数,澳元则不看,国际上依旧是以美元来结算的。




昇达财经 张小云:

   吕老师挂单的时候是开盘后挂呢?还是集合竞价的时候挂单?

吕老师:

    一般是开盘之后挂,支撑和压力有时候同时挂单,集合竞价这个没有参与过,有时候你知道行情要上走,但是做不进去。刚才问对手价这个,他做过农产品和化工的竞价,对这个应该清楚,可能有的品种可以做进去。

昇达财经 闫丰凯:

    老师挂单一般是怎么挂的?一个价位下多少手?

吕老师:

    这个看行情走势了,如果感觉上行空间不大了,就往上每隔几个价位挂几十手,当然所挂的单子也是看情况,当天可能成交不了。就像之前,我持有的空单,跌下来之后每个价位加50手,第二天看的时候一共成交了580手,中午到机场候机的时候看成交情况之后,分了3次进行设置平仓,下了飞机又平了一点,当时想今晚肯定破490,挂单在487,最后190手平掉了。




昇达财经 于鑫博: 

    吕老师好,关于分时图、均价线以及量能这块儿,尤其是分时图、均价线上有时候不太同步,这个您是怎么看的?

吕老师:

    这个涉及到一个主动型还是被动型的问题。比如买多、卖空,这都是主动型的,卖多和买空这都是被动型的。在这种情况下,分时图和均价线会作出反应,如果量能增加,价格上会出极速靠拢,时间换空间,最终会同向的。




昇达财经 吕文雅: 

    老师好,我经常听人说我们国内的这个市场不成熟,交易起来不好操作,那关于这个您是怎么看的呢?

吕老师:

    其实市场不成熟,反而更加有利于投机。我们刚才说到机构这块儿了,现在有不少机构在做套保,但机构也不是无敌的,他们也有做错的时候,反而亏损的时候会亏的更多。毕竟套期保值没有专业的培训,企业也是很难做好套保的。我们散户赚的钱有一部分来自其他散户,也有一部分是来自于这些套保的机构,当然他们盈利的也是我们散户的,毕竟企业套期保值把风险转移给了投机者。


昇达财经 张小云:

    有人可能要问到,吕老师做这么好,怎么愿意给我们讲这些,关于这个您怎么看呢?

吕老师:

    其实我们说的过程,也是在加强自己的记忆,及时发现其中的一些问题,并加以改进,对我们自己也是一种提升。毕竟在说的时候,我们要结合一下实际的交易进行操作,这样你就知道问题可能会出现在哪个地方了。

昇达财经 董事长童明岩:

    我看大家了解的也差不多了,相信吕老师的回答也解决了大家的疑惑。在此我们大家也要用热烈的掌声,感谢吕老师的耐心解答,也希望我们在之后的时间里合作愉快,共同进步!

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