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昇达财经专访2018第十二届全国期货实盘交易大赛冠军吴伟淼

时间:2018-10-15     作者:昇达财经教育【原创】

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热烈祝贺昇达财经成功签约期货交易金牌导师吴伟淼 

 

    人物介绍:昵称“封号斗罗”,2018年第十二届全国期货实盘大赛轻量组冠军,2017年第十一届全国期货实盘大赛轻量组第四名,2018年CCTV天纵期才实盘交易大赛综合排名、收益率冠军。期货生涯开始于2015年的沪深300股指期货炒单,股指受限后又转做了国债期货,随后开始摸索商品期货,主要交易风格——超短线交易。

     

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    核心观点我觉得对于超短来说,我认为盘感应该是属于一个比较核心的技术。对于一些小的投资者来说,我觉得如果想要在期货里做好做的长久一点,第一个就是千万不要盲目入市,首先一定要有自己的一套交易方法,先形成一套体系,不管这个方法是对的还是错的,你至少得有,有了方法之后,然后再在实盘中慢慢完善,调整,包括心态修炼等等。

    昇达财经:今天是一个很值得高兴的日子,我们昇达财经继去年迎来了王春禄老师后,又迎来了一位同样是90后的期货大咖。他曾在2017年获得第十一届全国期货实盘大赛的第四名,今年又在第十二届全国期货实盘大赛和CCTV天纵期才实盘大赛上分别获得冠军。他就是我们的昇达财经的吴伟淼老师,在这里我们首先欢迎吴老师的加入。 

    吴伟淼:大家好,我是吴伟淼。首先感谢昇达财经的盛邀,很荣幸在这里能够和大家一起分享我的交易方法和理念,也期待我们在以后的培训中能够教学相长,在交易中不断地成长和进步。 

    昇达财经:嗯,好的。我们这里有一些问题想要问下吴老师,您当时是从什么时候,出于什么缘由进入了这个市场呢?

    吴伟淼:我接触交易这行是从14年开始的,那时候我还在大学读书,也是出于兴趣爱好嘛,先做的股票,之后参与的股指和国债,目前做商品期货。 

    昇达财经:那您最初的交易经历又是怎样的呢? 

    吴伟淼:我最初在大学接触的股票,自己开了账户在学校里面就开始炒股了。之后面临着毕业,去找工作时当时就想找个做股票交易的,但后来找了个股指期货相关的工作,因此进入到了期货市场。我最初是在杭州一家公司实习,做股指期货的下单员,也是做了模拟交易,中间接受一些基本的培训,自己再慢慢摸索研究,能够基本达到盈利状态。但到了上实盘的时候才发现要自己出一部分钱,有点被坑的感觉,所以就又换了一家公司。毕业之后,就去了上海的一家公司做股指期货的炒单。也就是这样才接触、进入到这个期货市场。

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    昇达财经:我发现很多去找交易员工作的交易人,都有类似这样要自己出钱经历,但能够学到一些交易上的东西,其实也还是可以的。我刚才听到您提到做股票,那么您当时股票做的怎么样呢?  

    吴伟淼:我当时做的时候正值牛市行情,当时做股票还赚钱。中间还找过我同学做过股票的配资,因为其他的人也不是太信任嘛!后来股市大跌,因为这次加杠杆也赔了不少钱。这次赔钱的经历也给了很大的感触。  

    昇达财经:15年上半年那会儿正值牛市,确实整个股市一片大好,基本上买股票就能赚到。但牛市结束的太快,有很多人在7、8月份亏了不少钱。中间也有人要抄底,最后才发现这股票没有最低,只有更低。相比之下,期货市场还有做空的机会,比起股票来说还要公平一些,那么您刚进入这个市场时,您做交易的情况如何呢? 

    吴伟淼:刚进来的话,在杭州这边那个就不说了。到上海的时候,我们刚进来是从训练开始的,我们当时是有一个团队在做,从模拟盘训练开始。在模拟盘的成绩,都是从慢慢亏钱达到赚钱,达到赚钱之后公司给资金操作,就开始自己做交易了。我做交易从一开始在整体上就是赚钱的。中间由于股指受限制,16年我还在上海时,做的是国债期货,前两个月是盈利的,也就3月份出现了亏损。 

    昇达财经:吴老师现在您的盈利状况如何呢?目前处在一个稳定盈利的状态吗? 

    吴伟淼:我去年整年算下来就是1月份是亏损的,后面是11个月基本上都是赚钱的。有两个月是保本的,也不算亏钱,整体上还算是稳定的。今年整体下来我每个月基本还是盈利的。  

    昇达财经:吴老师从开始做交易到现在,也没有几年就能做这么好,有的人可能做了很多年还是亏损,您觉得这个原因在哪呢? 

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    吴伟淼:这个其实和最初的学习有关系,有的基础可能就比较好,加上有老师提点,在交易上没有走太多的弯路。像我基本上从一开始做交易一直都是盈利的,亏损的情况比较少,只要止损做的比较好,基本上不会亏多少。有的可能就是没有老师指点,单靠自己摸索,结果错误的手法和习惯一直影响着,虽然做的时间很长,但是一直在重复错误的方式,长期下来崩溃的不止是心理还有资金上的巨大亏损。还有一点就是多加练习吧!只有做到足够的量,才能到达一定的预期和效果。 

    昇达财经:您除了这次参与比赛的账户,还有别的账户吗?今年这次比赛的成绩您觉得怎么样? 

    吴伟淼:有几个账户在做,中长线、套利也会做点,但是不多。参赛这块儿是4月份账户留了2万块钱,一直都是在做苹果,鸡蛋也有在做,到比赛结束盈利率大概是558%,这个成绩还是相当保守了。之前没有想那么多,就一直按照自己的策略在做,后来发现自己排名靠前时有点患得患失的感觉。我其他账户的操作要比这个比赛的账户要好一些。比如参加今年天纵期才比赛的账户,在高频组综合积分和收益率目前也是暂居第一,累计收益率大概是58404.82%。

    昇达财经:吴老师还是谦虚了,目前第一名和第二名差距很大。那您的交易体系是什么样的? 

    吴伟淼:确实暂居嘛!交易体系的话,还是以超短线为主,多周期共振进场。因为在上海呆过的经历,对这种风格、这种手法的交易,自己的把握性要高一些,风险控制能力也强一些。我说的超短线,也不是属于有些人认为的那种高频交易,我是属于那种行情大的时候交易的多,我的周期比那种刷单型的其实要长一些。比那些做1分钟、3分钟波段的长,比那些拿了十几分钟的要短些。一般是多周期共振才会选择开仓,只要有大行情,5秒周期也可以开一次,主要是看行情大小。 

    昇达财经:那刚刚您提到了风险控制,您风险控制是怎么做的?

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    吴伟淼:现在做风险控制,主要有2个方面。第一个看指标,就是上涨的趋势,基本上不会去轻易做空的。如果指标是刚刚开始看空的,基本上不会去做多的。只有当出现到顶部的时候,可能会去做一把多或做一把空。在指标上的风控,只要指标已背离,我原来是空单的,那指标开始看涨了我空单肯定要走了,这是我在指标上的风控。第二个就是我在下单的时候,在指标的基础上,还做了一个点位上的风控。进场的时候,就在盘口动的时候,比如说向下的的价格是往上打的,有一些资金比较大的单子往上打的时候,这时候会顺着跟进去。只要它又开始回抽了,基本上我就要走掉,这是在点位上和盘口上,我心里会设设一个止损位置的。 

    昇达财经:您的资金是怎么管理的呢?是多品种操作还是只做一个品种? 

    吴伟淼:单品种,我做的时候都是单品种,但我选品种的时候我可能什么品种都做。我从交易以来,做股指,国债期货,包括商品期货基本上所有的品种能做的差不多都做过了。我做的时候有一定选择,首先对我来手续费要低,行情连续波动较大,然后就会选择做这个品种。只要这个品种行情一直在走,基本上会盯着一直做这个品种。只有等到它没行情了,或者我这一单平掉之后,那我才会重新去选择其他的品种。 

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    昇达财经:您平时有没有特别偏好的品种? 

    吴伟淼偏好的品种谈不上,像这一段时间,苹果的行情大,我就是一直做苹果。去年5月份和6月份开始,鸡蛋行情大我就一直在做鸡蛋。16年的棉花、焦炭、焦煤行情大的时候,我就一直在做这几个品种,那时候手续费便宜。后来手续费涨了之后,双焦这两个品种就不做了。白糖会做一些,郑醇也有做些。基本上手续费高的不做,盘口单量大的不做,比如铁矿石,盘口单量太多,排队要很久才能排到,如果对价可能要多出0.5个点,加上它国际化之后波动慢,基本上没有多大行情。 

    昇达财经:您是以技术为主,您又是如何用技术来分析整个市场的呢?怎么用技术去寻找品种的买卖点呢?  

    吴伟淼:这个就跟我的入场点、止损点的思想是一致的。我一般做的时候,我会先看指标。比如说1分钟、5分钟,包括半小时、2小时我也会参考的。首先指标在我下单的方向上,有一个顺势行为,比如MACD有可能要金叉,或者说已经金叉往上走的时候,我基本上才会开始做多。指标做了基础之后,我下单的时候再看盘口,指标看准了,盘口真的有人往上打了,这才是我入场的时候。 

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    昇达财经:那您开仓的时候,一般是多大仓位? 

    吴伟淼:仓位这块儿倒是没有特别说满仓或者半仓,一般是根据品种的盘口来定的。比如盘口单量是30手,那我开仓量大概就是它的三分之一,也就是10手,不是太固定的这种。我比赛的账户现在只有4万多块钱,那我能够开15手单子,只是要开15手,哪怕是10万块钱也是要开15手,这个根据品种的盘口来定。 

    昇达财经:您打短线的时候,如果要进行挂单交易的时候,您是对价成交还是直接挂单排队成交? 

    吴伟淼:这个不能绝对去讲,有些位置你觉得能排一下就排进去,就去排一下。如果一看单子比较多,即使看的对方向也不一定成交,排队不一定能够成交,这个时候就要用超一价或者超二价进去。比如铜650被打掉了,下面单子又有50多手,你再排就不一定进去。如果只有5、6手,能排进去就排一下,能省一个点就省一个点,具体问题具体分析嘛。 

    昇达财经:您对基本面这块儿有参考吗? 

    吴伟淼:基本面平时也会阅读,但我做单的时候基本上不会依照这个来做,因为做的周期很短,基本面对我来说应该是用不上的。对那些做周期大的、做中长线布局的可能就比较有用了。

    昇达财经:您是短线交易员,很多投资者也比较喜欢短线,你觉得作为短线交易员,应该在操作场注意哪方面的问题呢?

 

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    吴伟淼:在操作上我就提两点。一个是在操作手法上,首先短线操作手法是完全不一样的,你操作手法得快嘛!现在主要是用文华财经,用鼠标去点点,有些人会点的很慢。但是一般做短线的话,我相信做短线的那些朋友使用两款软件的比较多。第一款是快期交易系统,第二款是赢顺交易系统。这两款应该是占绝大多数的,你用这个软件之后,然后加上你操作技巧,小键盘都设置好了,你的手法,交易速度会快很多。基本能看到的单子,当时就能敲下去了。你看对方向的时候,你才能进的去赚到钱。如果你是速度慢点的,还要调价格,赚钱的时候就进不去,当你方向看错的时候,你进去了,这样话短线肯定是要亏钱的,这一个是指标上的软件上的建议。第二个建议就是起步的时候还是要多打多练吧。最好还是先慢慢开始,不要刚开始乱做,心理上不要觉得短线赚钱快。有些人觉得短线赚钱赚得很快的,但有些人又觉得短线是赚点芝麻的,这个也很难说,多疑心态上还是要摆正,该赚的行情尽量把握去赚就行了。因为有些人想去赚快钱才做短线,但是做短线你做的太多了,反而亏钱了。所以说,有些不该做的行情,你却在那里来回打,那也是要亏钱的。 

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    昇达财经:您现在觉得做短线容易吗? 

    吴伟淼:我觉得做短线的话,什么时候都不容易。就算是做大周期的,你拿一拿,心里可能也受不了。我对短线的交易手法上,我觉得只要行情大,我觉得保险高的,可能就说是容易了。但是行情小的时候,像今年18年1月份,这个行情波动也小、波动点位也小、成交量也小,那这样我就觉得不容易了,我就很难赚到钱了,那这样我操作的也就少了。今年4月份之后,苹果行情不错,波动比较大,我做苹果就比较容易赚钱一些。 

    昇达财经:那您觉得我们普通小散户,如果刚接触期货的话,是先考虑做短线呢?还是要学着做趋势? 

    吴伟淼:我是觉得刚开始最好是从短线做起。当然,做长线直接开始赚钱的人也有,但是我觉得做短线能做起来,他的基本功会比较扎实。我发现很多做的比较大私募经理成功之前,都是从短线开始做的。短线做的多了,技术功底比较扎实了,资金体量就上来了,很多人才慢慢开始转做波段。有些做波段的,可能建个单子就设个止损,那这样的话,你得经过多少次下单,才能说明这种方法是真的有效呢?可能有些人就说要个5年10年才可能说你这个方法是能赚钱的。但是做短线,有些人可能做个1年2年就出现稳定盈利,上海这边有很多人能做到的,因为他短线一天的量就顶别人半年的量,而有些人半年也交易不了几笔。

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    昇达财经:我们知道短线交易员对于盘感还是要求挺高的,您的盘感是怎么训练的? 

    吴伟淼:盘感的训练,方法谈不上。但最直接,也是最实在的,第一个是多看,第二个是多下单。像我们开始训练的时候,都是模拟盘随便打,一天打三五百次,你就那样乱打没节奏,也没关系。你打一天,行情大的时候打个三五百次,等你打出节奏来了,你对盘口的速度自然就适应了。有些人觉得商品镍跳动的比较快,那是因为他没有看到更快的股指,没有看到今年的苹果,像以前股指行情刚开始觉得太快了,实在看不过来,到后来看习惯了,波动能够接受了,那现在再去看商品的波动就感觉不快了。这就是看过快的东西,给他一个慢点的,逐渐就能适应了。但有些投资者也说,现在就觉得它快,那是因为你没有训练过,所以说你不能单一的说自己不适合什么的。这个也因人而异,等你来参加培训掌握好方法下去训练过之后,那时候觉得不适合才是真的不适合。因为同样是一个人教,同样是学习仍然会有又快又好的,也有学不好的,师傅领进门,修行在个人。 

    昇达财经:如果你感觉目前你操作品种不是太快的话,那就再找一个更快节奏的品种去练一下? 、

    吴伟淼:对,如果你没有的话,现在已经是做的最快的品种了,那你就一直做那个,练练就行了呗。刚才说的训练也不一定非用实盘的,模拟盘对短线是有用的,对长线可能没有用,用模拟盘做长线开个单不动了,赚到的钱,那个模拟是没有意义的。它对短线来讲是认认真真去练技术练手法,其实模拟盘能帮你省很多的成本。 

    昇达财经:您有没有遇到过极端行情呢?遇到这样的极端行情,您会怎么去处理? 

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    吴伟淼:我遇到过的就是棉花,在16年4月份棉花涨停,我空单还被封里面。当时是这样,我手里棉花已经涨了很多了,后来想去搏回调,现在来看当时那个思想现在看来也不正确。后来关键是什么呢?又犯了几个错误,第一点是隔夜了,晚上11:30没有走。第二点是周一开盘时又犹豫了,没有及时把它平掉,结果开盘一两分钟就封涨停了,我跑了好久都没跑掉。很多短线都这样子的,行情快了有些人就不舍得止。还有个是违反自己的规则了,不管你是本来说不留仓,突然留仓了,本来说你到哪个位置一定要止损了,但是到了那个位置你又开始考虑考虑了,这种就会容易犯错。我也是吃了个涨停板,晚上就直接高开了。但那时候本金少,就亏了一万多块钱,对现在来说,其实还能接受了。 

    昇达财经:刚刚您提到了涨停板,那么涨停板的品种有没有可操作性呢?比如说它今天下午涨停板,晚上一开盘,是不是可能会延续高开这样的一个状态呢? 

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    吴伟淼:我来说一下,我在涨停板上怎么找的机会。第一个,我举例子,比如说螺纹1810涨停了,但是螺纹1901离涨停板还有几十个点,只要看到1810涨停封住了,你直接多1901,基本上1901也会跟着涨停了。很有空间,这是一个顺势的追涨的问题。螺纹涨停了,你也可以看热卷。有些品种联动性比较强,你可以顺势追那个离涨停板还有空间的品种。第二,就是如何逆势的去反涨停板,比如想做空,这时候你去空的话就要去做弱势品种。比如螺纹1810、1901两个合约都封板封住了,但是1901封了好久才封住,你有时候会感觉到1901是一个弱势合约,那弱的合约话,你感觉今天要破板或者下来回调,如果强势的1901不破板,你就不要去碰它,因为它可能又要封上去了。但是当1901破板了,在涨停板那位置缓了好久,1810又有单子被吃掉的时候,要开始破板要往下打,这时候顺势直接空1901,这时候你空进去风险是可以把控的。只要1810再次被封住了,1901有机会给你跑掉的。如果它真下去了,这个利润其实也不小了。这种就是找机会,那还有不同合约的联动性都可以参考下。   

    昇达财经:吴老师,您操作主要是纯手动进行操作吗?有没有借助程序化进行辅助呢? 

    吴伟淼:现在操作上都是手工的。但是手工和程序在操作手法上本质上区别也不大,都是每个交易员提炼出来交易思想。只是程序是完全按照你的逻辑来的。手工可能会有一些人性上的缺点,也会犯错误,但手工也可能判断的更好一些,有利有弊吧。目前我还是纯手工,程序化也想去研究研究。 

    昇达财经:那吴老师,关于止损这块儿,您是怎么设置的呢?是直接持仓设置几个点止损,还是心理觉得亏几个点就要走这种? 

    吴伟淼:这个倒是没有持仓进行设置,止损的话大概记一下点位,比如上冲的时候回撤到这个位置了,那么我就记住这个位置,如果再次打下来就直接走了。有些人喜欢把止损设置在前高或者前低,我觉得吧,这个止损也要看相应的品种了,比如说苹果一根线可能就几十个点,甚至上百个点,你设置几个点止损很容易就被打掉了。如果做焦炭,设置几个点的止损,这成本也是很大的。 

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    昇达财经:第一次止损没有止掉,是继续拿着还是撤掉? 

    吴伟淼:如果是第一次没有止损出来,马上做出新的判断。这个位置如果再做,是不是你还会抄底,如果还会抄底就继续拿着不用管再砍。如果这个位置再做不敢再抄了,那么这笔单子就要先撤掉,其实就等同于刚才的单子已经止损掉了。 

    昇达财经:嗯,好的,感谢吴老师的耐心解答,也期待我们在接下来的课程里,学员们能够学到一些干货,并运用到自己的交易当中。希望他们在未来的交易中能够扭亏为盈走向成功,如果大家有想要参加我们吴老师培训,也可以联系我们下方的工作人员进行报名。谢谢大家!

联系方式:周培元 18790266048 

         张艺馨 13803836578

         闫丰凯 13673651192 

         高凯泓 15713717927

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